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河南省收费还贷高速拟发行20亿元超短融

时间: 2019-10-31 18:47 作者:地方门户网站 来源:未知 点击:

  大河财立方消息 10月30日,河南省收费还贷高速公路管理有限公司发布2019年度第二期和第三期超短期融资券募集说明书,拟发行20亿元超短融。

  其中,第二期超短融发行金额10亿元,发行期限135天;第三期超短融发行金额10亿元,发行期限170天;经中诚信国际信用评级有限责任公司评定,河南省收费还贷高速公司的主体信用等级为 AAA级,评级展望为稳定。

  第二期超短融募集说明书显示,主承销商及簿记管理人为兴业银行,联席主承销商为交通银行;第三期超短融募集说明书显示,主承销商及簿记管理人为招商银行,联席主承销商为浦发银行;两期超短融发行日均为2019年10月31日至11月1日,起息日2019年11月4日。

  河南收费还贷高速公司表示,拟将这两期所募集的20亿元超短融用于偿还公司到期债券。

  公开资料显示,河南收费还贷高速公司于2011年12 月由河南省人民政府批准成立,主要职责为代表省政府对重大交通基础设施项目进行投资建设,代表省政府持有和经营管理省管收费还贷性交通基础设施资产和收费权。公司2012年2月完成了工商注册登记,性质为国有独资公司,公司出资人为河南省人民政府,河南省交通运输厅代省政府行使出资人职责。

  财报数据显示,2016~2018年及2019年1~9月,河南收费还贷高速公司实现的营业收入分别为97.32亿元、109.4亿元、147.92亿元、114.29亿元,整体呈增长趋势。另外,河南收费还贷高速公司主营业务优势明显,资产盈利能力强,且公司所辖经营路段不断扩大,经营活动产生的现金流也随之逐年增大,偿债保障能力较强,这些能为贷款及本期超短期融资券等有息债务的偿还提供有力支持。

  截至2019年9月末,河南收费还贷高速公司外部融资(包括短期借款、长期借款、一年内到期非流动负债、长期应付款及应付债券五类)借款余额为1407.4亿元,其中一年内到期的非流动负债220.54亿元。

编辑:郭同欢

(责任编辑:地方门户网站)

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